解决方案如下 -
现金簿 | 银行对帐单 |
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Dividend (Rs.2200/-) | 余额 (Rs.25000/-) |
Interest error(Rs.800/-) | 未兑现支票(2000 卢比/*) |
Deposited(Rs.3800/-) | 未入账 (Rs.3500/-) |
Cash short(Rs.1200/*) | |
Dues paid(Rs.1000/-) |
ABC Ltd 银行对 帐单 截至 9 月 30 日,XXXX | ||
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Bank overdraft (Dr) | 25000 | |
(+) | ||
签发的支票(未镶嵌) | 2000年 | |
股票股息(由银行收取) | 2200 | |
收取的利息(记录两次) | 800 | |
存入支票(未记入现金簿) | 3800 | |
8800 | ||
33800 | ||
(-) | ||
现金空头(银行栏贷方) | 1200 | |
银行支付的会费 | 1000 | |
未记名支票(外站) | 3500 | |
(5700) | ||
余额(根据现金簿)(Cr) | 28100 |